FEATURE
機能一覧
FEATURE.01
口座/システム連携
資金繰りの実績・見込みを自動で更新。
常に最新の資金繰り状況を確認でき、
転記も不要。
POINT
- メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合などの口座と連携し、残高・入出金明細を自動取得。資金繰り実績にリアルタイムに反映
- 主要な会計ソフト、請求書発行・受領、債権・債務管理システムと連携し、請求・支払予定を自動で取り込み、資金繰り見込みに反映
- AIが入出金データの特徴をとらえ、売上・借入・経費などを自動で判別・分類
- 月次・日次の資金繰り表を口座別・全口座合算で自動作成
FEATURE.02
キャッシュポジション
全口座の残高推移が一目でわかる。
資金を移すべき口座、調達の
タイミングを、判断しやすく。
POINT
- 口座別の残高推移と日繰り表を自動で作成
- 全口座合算と口座別の両方を比較でき、資金移動や借入の必要性を判断しやすい
- 残高が一定額を下回るとアラート通知され、資金移動・調達すべきタイミングをタイムリーに把握
FEATURE.03
事業計画（P/L）インポート
事業計画（P/L）をインポートするだけ
で、資金繰り計画を作成。銀行提出、資金調達戦略の検討を容易に。
POINT
- 既存の事業計画 (P/L) をインポートして、事業計画と連動した資金繰り計画を自動生成
- 事業計画（P/L）に連動しているため、作成根拠が明確で、銀行への説明もスムーズに進みます。
- 前提条件を変えるだけで、将来の資金ショートや投資余力をシミュレーション可能
FEATURE.04
グループ会社管理
会社別もグループ連結も、
数クリックで把握。
バラバラなExcelの連結作業は不要に。
POINT
- 会社別とグループ連結の資金繰り表を、同じ画面で切り替え・比較が可能
- どの会社に余剰資金があり、どの会社が不足しそうかを一覧で把握でき、資金移動や借入判断をサポート
まずはお気軽に
お問い合わせください
資金繰り管理クラウドサービス
資金繰り管理を
もっと楽に、
いつも正確に。
- 毎日の口座ログインも、Excelでの手入力も不要
- 資金繰り実績も将来見通しも可視化
- いつでも最新かつ正確な数字に、自動で更新
